Controlo Completo do Fluxo de Caixa
O Fluxo de caixa da sua mediadora, totalmente sob controlo com o Segplus. Acompanhe recebimentos, gere relatórios e tenha uma visão financeira completa.
Funcionalidades da caixa:
Pesquisa:
- Pesquise por tomador para visualizar seus dados financeiros.
- Pesquise por recibos em todos os estados (pagos, pendentes, etc.).
Liquidação:
- Liquidar recibos de um tomador específico.
Opções de Visualização:
- Período Análogo: Compare o resultado do filtro atual com o mesmo período do ano anterior, permitindo uma análise da evolução das suas finanças.
- Omitir Descrição da Situação na Lista: Otimiza a impressão da listagem do caixa, omitindo algumas informações e permitindo a exibição de mais registos por página A4.
-
Outras Opções:
- Registos: Acesse os detalhes dos registos financeiros.
- Sair: Fecha a janela atual.
- Todos: Seleciona todos os itens da lista.
Com estas ferramentas, você pode controlar o seu fluxo de caixa de forma eficiente, analisar dados financeiros e tomar decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.
Após preencher todos os campos necessários, irá aparecer os dados da Caixa Mediador + Cobr.Bancária.
Relação Recibos
Visualizar e Liquidar Recibos
Ao selecionar esta opção, será exibida uma tabela com os seguintes dados:
- Número do Recibo
- Data de Emissão
- Número da Apólice
- Valor
- Situação
- Tipologia
- Companhia
- Tomador
- Vencimento
- Valor Pago
Gravar Movimento:
- Botão “Gravar Movimento”: No canto superior direito, clique para gravar um novo movimento.
- Janela de Confirmação: Ao clicar no botão, uma janela será exibida.
- Com registos selecionados: A janela mostrará todos os recibos da pessoa selecionada, permitindo visualizá-los e liquidá-los.
- Sem registos selecionados: Uma janela de aviso será exibida, informando que nenhum recibo foi selecionado.
Ao pressionar este botão irá aparecer uma janela.
Caso não tenho nenhum registo selecionado aparecerá uma janela de aviso.
Caso tenha aparecerá uma janela a mostrar todos os recibos da pessoa.
No qual da para visualizar e liquidar o mesmo.
Códigos de Cobrança Mais Relevantes:
- SIT = 6: Cheque ao Mediador
- SIT = 7: Cheque à Companhia
- SIT = 8: Numerário
- SIT = B: Transferência Bancária para o Mediador
- SIT = M: Multibanco – Mediador
- SIT = C: Pagamento Diversos à Seguradora (Não afeta o caixa)
Situações de Recibos Mais Relevantes:
- SIT = N: Cobrança no Mediador
- SIT = E: Cobrança Bancária
- SIT = P: Pago no Mediador
- SIT = C: Pago na Companhia por Diversos Motivos (Não afeta o caixa)
- SIT = D: Devolvido
- SIT = A: Anulado
Observações:
- A lista apresenta os códigos e situações mais comuns, mas podem existir outros.
- Consulte a documentação completa para obter a lista completa de códigos e situações.
Dicas:
- Utilize esta informação para controlar e gerir os seus recibos de forma eficiente.
- Verifique sempre a situação e o código de cobrança do recibo para garantir que o pagamento foi processado corretamente.
Relação de cheques
Gestão e Depósito de Cheques
Ao selecionar esta opção, será exibida uma tabela com os seguintes dados:
- Número do Cheque
- Data
- Valor
- Banco
- Agência
- Conta
- Descrição
- Estado
- Tipo
- NIB
- Número da Apólice
Ações:
- Depósito Bancário: Clique neste botão para depositar o cheque selecionado. Atenção: É necessário preencher o campo “Caixa” antes de depositar o cheque.
- Guia de Cheques PCC: Utilize este botão para gerar uma guia de cheques para o Plano de Contas Contabilístico (PCC).
Depositos Bancários
Ao selecionar esta opção era aparecer uma tabela com os seguintes dados.
Data depósito é a data que vai ser associado ao caixa “Data do próprio dia”.
Data-valor é a data em que o depósito faz efeito no banco.
Guia de Cheque PCC
No campo Guia de Cheque PCC é possível fazer um depósito, mas em formato de cheque.
Pode fazer um depósito numa seguradora, fica pendente para associar a uma prestação de contas de
companhias PCC.
RELAÇÃO DEPÓSITOS/GUIAS PCC
Ao selecionar esta opção era aparecer uma tabela com os seguintes dados.
Na parte de cima é possível pesquisar por um Documento específico